先进国KOKUSAI 日本ETF
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研究摘要
先进国KOKUSAI 日本ETF（iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF）是一只跟踪发达市场（除日本）股票指数的公募投信基金，资产管理规模约为519亿日元。该基金主要投资于全球发达国家股票市场，其主要特征包括较低的信托报酬率以及日元未对冲的海外资产敞口。主要风险涵盖汇率波动、科技巨头权重较高导致的集中度风险以及海外资产估值时差带来的跟踪误差。
要点
- 基金跟踪发达市场（除日本）股票指数，参考基准为TOK。
- 信托报酬率为0.1900%。
- 海外资产未对冲汇率风险，收益受日元汇率波动影响。
- 投资组合中科技巨头权重较高，表现与美股大盘相关性较高。
深度研究
研究摘要
本报告提供先进国KOKUSAI 日本ETF的基本特征、成本、跟踪情况与相关风险说明。
产品 / 公司概况
基金名称：iシェアーズ·コア MSCI 发达市场株（不含日本）ETF（iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF）
运营公司：ブラックロック・ジャパン株式会社
成立日期：2017-09-27
资产规模：519 億円
主要策略或业务特征
该基金为宽基指数基金，参考基准为TOK，采用日元未对冲的海外资产配置方式。
收益与风险特征
3年年化收益率为+22.3%，3年年化波动率为16.6%，3年最大回撤为-20.2%（数据来源于历史回测）。
成本 / 财务 / 分红信息
信托报酬：0.1900%
分配情况：近12月分配 7,700 円/万口
主要风险
- 汇率风险：日元未对冲的海外资产，收益受日元升贬值影响。
- 集中度风险：科技巨头权重高，与美股大盘同涨同跌。
- 跟踪误差：海外资产NAV按前一日海外收盘×当日TTM汇率计价，与第三方财务数据收盘存在时差。
研究结论
研究评价偏正面，相关数据与指标基于金融庁つみたて投資枠対象商品届出一覧及投信総合検索ライブラリー整理。
来源
- iシェアーズ·コア MSCI 发达市场株（不含日本）ETF（iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF）· 成長投資枠対象 深度研究
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