美国科技备兑ETF 2865

カバードコール 2865.T · JP

海外型日本ETF·カバードコール(量价分 6.49)。

总体评级 增持

发行商 Global X Japan Co. Ltd.

日本ETF

工具 优选工具

0 · 一页纸结论

总体评级: 增持 (对标的敞口的研究观点)。海外型日本ETF·カバードコール(量价分 6.49)。

规模 ¥478亿(JPY) · 费率 0.3% · 分红率 9.59%

评级为研究观点·只给评级不含目标价/止损/仓位·非投资建议。

1 · 概览与发行商

发行商 Global X Japan Co. Ltd. · 规模 ¥478亿(JPY) · 东京证券交易所上市

行业分布:technology 58.7%、communication_services 14.3%、consumer_cyclical 11.4%、consumer_defensive 6.4%、healthcare 3.7%、industrials 2.6%

日本被动指数ETF以发行商(野村/大和/日兴)品牌与规模背书,无单一基金经理。

2 · 跟踪保真度 ★

以净值实现指标:年化波动 11.6% 、近3年最大回撤 -26.9% 。 🟡 TOPIX 指数 第三方财务数据 暂无法获取·精确TE待接入TOPIX全收益序列。

年化(近1年) | 年化(近3年) | 年化波动 | 近3年回撤 | 20/60日动量

+37.1% | +13.9% | 11.6% | -26.9% | +1.8% / +11.1%

3 · 持有成本与分红

费率 0.3% · 分红率 9.59% (日本宽基股息率约1.5-2%)

4 · 穿透篮子 · 成分体检 ★★

成分为债券/海外标的等·无可穿透的股票成分(覆盖权重 0%)·改看跟踪与久期/信用维度。

5 · 风险揭示

·

汇率(对中国投资者):

日元资产·人民币兑日元波动影响折算收益。

·

集中度:

TOPIX市值加权·较分散。

·

市场:

日本央行政策(YCC/负利率退出)、日元走向主导。

6 · CRO 放行

CRO 通过(对外)。总体评级为对标的敞口的研究观点(同个股/中美ETF口径)·只给评级不给操作点位·非投资建议。

本报告为辅助分析工具·非成熟策略。数据源 第三方财务数据 + 公司KB(225只日股六维)穿透 + 基准跟踪。总体评级为研究观点·

只给评级不含目标价/止损/仓位

。对中国投资者另需考虑QDII通道/日元汇率/税务。过往业绩不代表未来。

一切非投资建议。