eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本)
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研究摘要
eMAXIS Slim 发达市场债券指数（不含日本）是一只投资于发达国家主权债券（不含日本）的公募指数基金，跟踪富时世界国债指数（除日本）。基金主要收益受海外国债市场表现以及日元兑相关海外货币汇率波动的影响。主要风险包括汇率波动风险、海外利率变动带来的价格波动风险以及时差对资产净值计价的影响。
要点
- 基金主要投资于除日本以外的发达国家主权债券市场，跟踪富时世界国债指数（除日本）。
- 采用日元未对冲策略，海外资产收益受日元汇率升贬值影响明显。
- 信托报酬率为每年0.1400%，资产规模保持在2,407亿日元左右。
- 属于日本NISA制度中的成长投资枠对象产品。
深度研究
研究摘要
本研究报告提供eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本)的基本特征、费率结构、历史表现与风险因素分析，供研究参考。
产品 / 公司概况
该基金为日本公募投信产品，由三菱UFJアセットマネジメント株式会社运营管理，成立于2017年2月27日。截至相关统计日，基金资产规模为2,407亿日元。该基金属于日本NISA制度中成长投资枠的适用对象。
主要策略或业务特征
基金以富时世界国债指数（除日本）为标的指数，采取日元未对冲的海外资产配置方式。海外资产净值按前一日海外收盘价及当日汇率计价。
收益与风险特征
历史数据显示，该基金3年年化收益率为+6.5%，3年最大回撤为-8.4%，3年波动率为8.1%。主要风险点在于日元汇率波动，当发生日元升值时可能侵蚀海外资产收益，而日元贬值则会放大收益。
成本 / 财务 / 分红信息
基金信托报酬率为0.1400%（含税），购买时无申购手续费。近12个月分配金额为0日元/万口。
主要风险
- 汇率风险：未对冲日元汇率波动，海外汇率变化直接影响换算后的日元收益。
- 市场时差风险：海外资产按前一日收盘价与当日TTM汇率计价，与第三方数据收盘存在时差。
NISA 相关信息
该基金已被列入金融厅NISA成长投资枠适用名单，具体适用情况以金融厅最新届出为准。
研究结论
综合资产敞口、费用结构与运作历史，本研究对该指数产品的属性与运作机制进行了梳理，相关结论仅供研究参考。
来源
- eMAXIS Slim 发达市场债券指数（不含日本）（eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本)）· 成長投資枠対象 深度研究
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