eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)
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研究摘要
eMAXIS Slim 发达市场 REIT指数（不含日本）是一只跟踪发达市场房地产投资信托基金（REIT）表现的公募投信产品，由三菱UFJ资产管理株式会社运营。该基金主要投资于全球发达国家和地区的REIT市场，不含日本本土。产品面临的主要风险包括汇率波动风险（海外资产未进行日元对冲，日元升值或贬值会直接影响折算收益）、市场波动风险以及与海外收盘价相关的时差估值影响。
要点
- 跟踪标的为发达市场REIT指数（不含日本），规模为492亿日元，信托报酬为0.2000%。
- 基金成立于2019年10月31日，免收购买时手续费。
- 海外资产净值按前一日海外收盘价与当日汇率计价，近三年年化收益率为+13.6%，同期最大回撤为-21.5%。
- 属于日本NISA制度中成长投资枠的适用对象（具体名单以金融厅最新届出为准）。
深度研究
研究摘要
eMAXIS Slim 发达市场 REIT指数（不含日本）是一只公募投信产品，主要追踪发达国家和地区的REIT市场表现，资产规模保持在492亿日元。
产品 / 公司概况
基金运营公司为三菱UFJ资产管理株式会社，成立于2019年10月31日。购买时手续费为0.00%，信托报酬率为0.2000%。
收益与风险特征
根据历史数据，该基金3年年化收益率为+13.6%，3年波动率为16.4%，3年最大回撤为-21.5%，3年夏普比率为0.88。
主要风险
汇率风险：由于持有的海外资产未进行日元对冲，日元升值将侵蚀收益，日元贬值则会放大收益。
估值时差风险：海外资产净值按前一日海外收盘价与当日TTM汇率计价，与第三方财务数据收盘存在时差，日频跟踪误差会受到影响。
NISA 相关说明
根据金融厅届出名单，该基金属于NISA制度中成长投资枠（成長投資枠）的对象，具体资格以金融厅最新届出为准。
研究结论
本报告梳理了该基金的规模、成本、历史表现及相关市场风险，供查阅参考。
来源
- eMAXIS Slim 发达市场 REIT指数（不含日本）（eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)）· 成長投資枠対象 深度研究
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