先进国KOKUSAI 日本ETF
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研究摘要
先進国KOKUSAI 日本ETF是一檔追蹤先進國家（不含日本）股票指數的投資信託產品，主要特色包含涵蓋海外成熟市場權益資產、科技巨頭權重較高等。主要風險包含未對沖日圓匯率波動、資產集中度以及海外資產計價時差等。
重點
- 追蹤先進國（除日）股票指數，參考基準為 TOK。
- 發行商為ブラックロック・ジャパン株式会社，信託報酬為 0.1900%。
- 資產規模達 519 億円，具備相關海外資產追蹤與計價特性。
- 具備つみたて投資枠対象資格，納入金融廳相關屆出名單。
深度研究
研究摘要
本報告針對先進国KOKUSAI 日本ETF進行綜合研究，涵蓋產品概況、持有成本、追蹤表現及風險特徵。
產品 / 公司概况
發行商為ブラックロック・ジャパン株式会社。成立於 2017-09-27，屬於成長投資枠對象產品。
主要策略或業務特征
追蹤先進国(除日)株インデックス，參考基准為 TOK，投資範圍涵蓋全球先進國家（不含日本）之權益資產。
收益與風險特征
過往歷史數據顯示，3年年化報酬率為 +22.3%，3年波動度 16.6%，3年最大回撤 -20.2%。追蹤誤差與相關指標反映出海外資產計價與匯率換算之特性。
成本 / 財務 / 分紅信息
信託報酬為 0.1900%，資產規模（AUM）為 519 億円，近12月分配為 7,700 円/万口。
主要風險
- 匯率風險：日圓未對沖之海外資產，受美元兌日圓匯率波動影響。
- 集中度風險：科技巨頭權重較高，與海外主要大盤連動性高。
- 時差風險：海外資產淨值按前一日收盤與當日匯率計價，可能產生時間差。
NISA 相關說明
本產品符合つみたて投資枠對象資格，具備相關非課稅制度條件，實際名單以金融廳最新屆出為准。
研究結論
本研究提供該 ETF 之計量表現、成本與風險特徵之客觀整理，研究觀點偏正面。
來源
- iシェアーズ·コア MSCI 发达市场株（不含日本）ETF（iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF）· 成長投資枠対象 深度研究
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