eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本)

研究摘要

本研究整理eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本)的公開資訊，涵蓋資產規模、成本、歷史表現與制度適用性等面向。

產品 / 公司概況

本基金為日本公募投信，日文原名為 eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本)，發行商為三菱UFJアセットマネジメント株式会社，於2017年2月27日成立。資產規模為2,407億日元，購入時手續費為0.00%。

主要策略或業務特征

基金追蹤已開發國家國債（不含日本）相關指數表現。近12個月信託報酬為0.1400%，在同族群中具備成本優勢。估算近12個月淨流入達512億日元。

收益與風險特征

歷史表現方面，3年年化報酬率為+6.5%，3年年化波動率為8.1%，3年最大回撤為-8.4%，3年Sharpe為0.84。近12個月分配為0日元/萬口。

主要風險

主要風險包含匯率風險：因海外資產未進行日元對沖，收益受美元兌日元匯率波動影響，日元升值可能侵蝕收益，貶值則可能放大收益。此外亦需留意規模與存續狀態及追蹤誤差等相關特性。

NISA 制度適用性

本基金納入日本金融廳NISA成長投資枠対象名單中，相關資格與名單以金融廳最新公佈之申報為準。

研究結論

綜合各項公開研究數據，本基金提供已開發國家債券市場的配置工具選項，具備相對規模與成本特徵，並對應相應的市場與匯率風險。