eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)

研究摘要

本研究針對 eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) 進行分析，探討其資產規模、成本、追蹤表現與相關風險特徵。

產品 / 公司概況

該基金日文原名為 eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)，由三菱UFJアセットマネジメント株式会社發行。成立於 2019 年 10 月 31 日，屬於日本公募投信，並列入成長投資枠名單中，購入時手續費為 0.00%。

主要策略或業務特征

基金追蹤標的為發達國家 REIT 指數（不含日本），資產規模達 492 億円。在追蹤表現方面，近 12 個月同族追蹤差表現穩定，且在系列中具備一定的規模優勢。

收益與風險特征

根據歷史數據，該基金 3 年年化報酬率表現反映了海外不動產市場的走勢，3 年波動度與回撤數據顯示出資產本身的價格波動特性。海外資產淨值依前一日海外收盤與當日匯率計價。

成本 / 財務 / 分紅信息

基金的信託報酬為 0.2000%，在同族群中位居前列。近 12 個月分配金額為 0 円/萬口。

主要風險

匯率風險：基金為日圓未對冲的海外資產，收益表現直接受美元兌日圓匯率影響，日圓升值可能侵蝕收益，日圓貶值則可能放大收益。

規模與存續：目前資產規模保持健康。

NISA 相關制度

該基金符合成長投資枠適用標的，相關制度與最新名單以金融庁最新公布為準。

研究結論

整體而言，該基金展現了穩健的追蹤表現與合理的成本結構，研究評價偏正面，惟投資人仍需留意匯率與不動產市場本身的波動特性。